Автоматизация финансового планирования и оценки инвестиционных проектов в телеком-компании «Наука-Связь»
Клиент
ПАО «Наука-Связь»
Отрасль
ИТ и телеком
Функциональные области
Бюджетирование, финансовое планирование и анализ, планирование инвестиций
Платформа
Optimacros
О клиенте
ПАО «Наука-Связь» — холдинговая компания, объединяющая активы в области связи, цифровых решений, системной интеграции, строительства ВОЛС и инженерных систем, а также промышленной автоматизации и производства электротехнической продукции. Акции компании обращаются на Московской Бирже и входят в список акций инновационного сектора экономики.
Предпосылки
Отсутствие инструмента для централизованного планирования финансовых показателей инвестиционных проектов компании создавало ряд сложностей:
- разница методологий учёта между проектами разных руководителей, так как учёт вёлся в виде разрозненных Excel-файлов;
- невозможность быстро реагировать на меняющиеся условия рынка через ввод и корректировку централизованных данных сразу во все проекты — процент налогов, кредитные ставки и т.п;
- невозможность «на лету» вносить изменения в проекты, видеть влияние этих изменений, а также сравнивать между собой различные сценарии;
- отсутствие прозрачного механизма согласования проектов и отслеживания всех последующих изменений;
- дополнительные трудозатраты и ошибки при подготовке сводной отчётности из разрозненных Excel-файлов;
- дополнительные трудозатраты при сведении плановых и фактических данных проектов для построения скользящего прогноза.
Решение
Автоматизация процесса финансового планирования инвестиционных проектов с учётом формирования и согласования единой методологии в рамках компании была реализована за 3 месяца на базе российской платформы интегрированного планирования Optimacros:
- разработана интеграция с текущей инфраструктурой заказчика для получения данных о новых проектах и фактических платежах по действующим проектам;
- разработан единый реестр проектов для отслеживания основной информации по срокам и статусам;
- разработаны интерфейсы для централизованного заведения параметров проектов в зависимости от их характеристик;
- разработаны интерфейсы для ввода плановых данных проектов с возможностью замены ручных вводов автоматически рассчитываемыми данными по единым согласованным логикам;
- автоматизирован сбор финансовой отчётности по проекту и расчёт ключевых инвестиционных показателей проекта с возможность сравнения нескольких сценариев расчёта;
- разработан механизм согласования проектов с возможностью неоднократного пересогласования, логированием и почтовой рассылкой;
- разработаны интерфейсы для загрузки и корректировки фактических платежей в рамках проектной деятельности;
- автоматизирован расчёт неограниченного количества Прогнозных версий в рамках проекта с учётом фактических данных и пересмотра планов;
- разработаны интерфейсы План-Факт анализа;
- реализован механизм Drilldown по фактическим данным вплоть до исходных платёжных документов (хранящихся в OLTP контуре).
Результаты для бизнеса
01
Найдены и исправлены ошибки в текущих расчётах компании, связанные с отсутствием единой методологии и ведении расчётов в разрозненных Excel-файлах.
02
У клиента появилась возможность оперативно вносить изменения в централизованные показатели, и, следовательно, влиять на быстрые изменения рынка — налоги, кредиты.
03
Выстроен процесс согласования, внесения изменений в согласованные данные и их логирование. Изменения стали прозрачными и объяснимыми.
04
Все вносимые изменения в отдельных проектах сразу отражаются на общей отчётности и не возникает ситуации, когда люди оперируют разными данными и делают выводы на основании неактуальных цифр.
05
Фактические данные до старта данного проекта не собирались в нужной детализации. По итогам проекта сбор факта автоматизирован и соответствует реальным платежам в рамках проекта.
06
Реализованы единые удобные интерфейсы для проведения проектных комитетов. Выводы делаются на основе единообразной, актуальной и сравнимой информации по всем проектам.
Похожие кейсы
Производство и дистрибуция
Бренды Vetonit и ISOROC перенесли комплексную систему финансового планирования на Optimacros
Производство и дистрибуция
Миграция с Anaplan на Optimacros в ведущей международной табачной компании
Сфера услуг
Автоматизация бюджетирования во всех дивизионах стаффинговой группы на базе Anaplan с дальнейшей миграцией на Optimacros
Хотите узнать больше?
Свяжитесь с нами. Расскажем о наших проектах и покажем возможности Optimacros
Имя *
Корпоративный e-mail *
Телефон *
Комментарий