Автоматизация сбора актуального и планируемого CashFlow с блоком расчета дебиторской задолженности для крупной табачной компании

Разрозненные Excel-файлы тормозили процесс управления денежными средствами. Возникла потребность в создании единой системы для автоматизации и ускорения этого процесса на ежедневной основе и углубления детализации.

Будущая система должна позволять пользователям:

управлять мастер-данными
использовать единые вводные для различных расчетов
формировать различные отчеты, чтобы у бизнеса была возможность меньше времени тратить на ручные обновления расчетов и больше времени уделять анализу данных для принятия управленческих решений
рассчитывать в системе прогноз и быстро пересчитывать результат в зависимости от изменения вводных.

Блок «Дебиторская задолженность»
Реализован функционал, позволяющий отслеживать планируемые отгрузки и поступления денежных средств от основного клиента в формате единого окна. Актуализация данных на ежедневной основе позволяет автоматически уточнять прогноз планируемого поступления денежных средств от клиента.

Реализован функционал для сбора актуального Cash Flow в разрезе филиалов, банковских счетов, валют.
Данные собираются в части InFlow и OutFlow.
С помощью настроенных логик функционала и корреспонденции счетов система позволяет вводить только часть OutFlow, чаcть Inflow расчетная.
Реализован функционал расчета депозитов и процентов по депозитам и автоматического возврата денежных средств на счета после даты окончания размещения.
Создан функционал для покупки/продажи валют и расчета валютных эффектов.

Реализован функционал для планирования денежных средств компании в кратко- и среднесрочной перспективе (ежедневно, ежемесячно, ежегодно).
Реализован функционал для построения аналитики и отчетности (факт и план) с функцией корректировки плановой части.
Настроены интеграции с внешними источниками по курсам валют и параллельными моделями для помощи в реализации нового функционала системы.

Автоматизация сбора актуального и планируемого CashFlow с блоком расчета дебиторской задолженности для крупной табачной компании

Клиент

NDA

Отрасль

Производство и дистрибуция табачной продукции

Функциональные области

Планирование и управление денежными потоками и ликвидностью компании

Платформа

Optimacros

О клиенте

Предпосылки

Решение

Cash Flow Daily ➡ Факт (Actual)

Cash Flow Daily ➡ План (Forecast)

Результаты для бизнеса

Руководство получило инструмент для контроля выполнения плана по сбору задолженности.

Упрощение и ускорение построения планового CashFlow исходя из вводных компании.

Модель решает основную задачу любого бизнеса — получение дохода и устойчивое финансовое состояние.

Снижение количества ручных операций, связанных с вводом данных, за счет внедрения автоматических алгоритмов.

Облегчение сбора фактических данных за счет их структуризации по типам источников поступления и расходования ДС, автоматизации расчетов по эффектам валют.

Клиент получил рабочий механизм прогнозирования денежных потоков, которым он пользуется на ежедневной основе.

Похожие кейсы

Автоматизация расчета розничных цен в группе компаний, предоставляющей услуги в области лабораторной диагностики

Бренды Vetonit и ISOROC перенесли комплексную систему финансового планирования на Optimacros

Миграция с Anaplan на Optimacros в ведущей международной табачной компании

КОНТАКТЫ